Trading System Business Analyst Lebenslauf

(M / w) im Bereich Banken und Finanzdienstleistungen 8226 Mehr als 10 Jahre Erfahrung als Business Analyst, Projektmanager in den Bereichen Fixed Income Systeme, Retail und Commercial Banking 8226 Proficient in Requirements Gathering, Business Case Entwicklung zu Rollout, Produktion und Wartung mit einem fundierten Verständnis von Geschäftsprozessen auf Basis von SDLC 8226 Sehr gutes Verständnis der Umsetzung von Fixed Income Trading-Anwendungen und die Verwaltung von Projekten, die gesamte Anleihenhandel Workflows. 8226 Ausgezeichnetes Verständnis verschiedener Projektmanagementmethoden wie RAD, SPIRAL, Waterfall, Agile und SDLC. 8226 Erfahrung in der Entwicklung von Teststrategien, Plänen, schriftlichen Testfällen und UAT 8226 Kompetenz in der Entwicklung von komplexen Datenmodellen für neue Anwendungen, unterstützt von Data-Warehouses 8226 Gute Exposition gegenüber Referenzdaten und Marktdatenintegration für festverzinsliche Systeme 8226 Exzellente analytische Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeiten sowie interpersonelle Beziehungen zu führenden Geschäftskunden MBA (Finance and Marketing), Punjabi University, Indien BS (Finance and Accounting), Delhi Eaton Vance, NYC, NY Mar09 - Present Fixed Income Finanzsysteme Analyst Anpassung und Verbesserung von Fixed Income Trading-Anwendungen Ziel ist es, verschiedene Handelsabläufe für das Fixed-Income-Geschäft zu integrieren und eine konsolidierte Handelsapplikationsschnittstelle für geschäftliche Anwender zu schaffen Sowohl institutionelle als auch separat verwaltete Konten mit diversen Portfolio-Management-Strategien. Verantwortlichkeiten: 8226 Sole IT-Schnittstelle für die neue Geschäftseinheit mit festem Handel in NYC. 8226 Dokumentenanforderungen und Handelsströme zur Beschreibung aktueller und zukünftiger Systeme und Datenflüsse. 8226 Verantwortlich für die Entwicklung von Anforderungen für die Anpassung und Verbesserung der Fixed-Income-Trading-Anwendungen. 8226 Implementieren von Investortools PERFORM FPC-Anwendung für den städtischen Anleihenhandel 8226 Optimierung der Datenflüsse zur Optimierung und Automatisierung von Markt - und Referenzdaten-Feeds mit SP (PDM, KDBS und Eval80) und IDC. 8226 Automatisieren Sie tägliche Preis - und Wertpapierreferenzdaten-Uploads und entwickeln Sie Batch-Jobs, die automatisch geplant werden können 8226 Entwickeln Sie benutzerdefinierte Analytics-Berichte aus der Handelsanwendung für erhöhte Trading-Effektivität basierend auf Datenanalyse 8226 Bieten Sie Tag zu Tag Unterstützung für Trader für die Handelsanwendungen und allgemein Systembetreuung Allianz Bernstein, NY City, NY Okt 06 bis Feb09 Senior Business Analyst Entwicklung von Fixed Income Trading - und Managementsystemen Das übergeordnete Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung und Umsetzung von State-of-the-Art Geschäftsanwendungen für den Fixed Income Trading Und Portfolio-Management-Systeme, um die bestehenden zu ersetzen. Diese Systeme dienen den Bedürfnissen aller festverzinslichen Anlageklassenhandelstheken, die sowohl getrennt verwaltete Konten, subberatende Fonds und institutionelle Konten verwalten. Dieses Projekt zielt darauf ab, die folgenden: 8226 Mitigate extreme Technologie-Risiko durch den Rückzug nicht unterstützten Anwendungen für die Fixed Income Trading-Plattformen 8226 Implementieren Investortools FPC Portfolio Management System, um die Bindung Zuweisung Prozess anstelle der bestehenden Anwendung zu verbessern 8226 Entwickeln Sie neue Anwendungen, um die ersetzen Bestehende Order Management und Trade Execution Systeme, die über bedeutende Technologie - und Schlüsselman-Risiken verfügen 8226 Integration mehrerer Referenzdaten-Master für Wertpapiere zur Beseitigung von manuellem Eintritt und operationellem Risiko. 8226 Entwicklung von handelsbezogenen Arbeitsabläufen für festverzinsliche Wertpapiergeschäfte bis hin zu Abrechnungs - und Abrechnungssystemen. 8226 Planen und gestalten Sie geeignete QS-Strategien für diese neuen Anwendungen. Verantwortlichkeiten: 8226 Erstellt Projektplan für die neuen Anwendungen, um mögliche Konflikte mit bestehenden Prozess - und nachgelagerten Systemen zu erfassen. 8226 Durchgeführte Lückenanalyse, um die Veränderungen in den nachgeschalteten Systemen im vorgeschlagenen Handelsfluss aus den neuen Anwendungen hervorzuheben, indem sie deskriptive und Transaktionsdaten unter Verwendung von SQL analysieren. 8226 Verwaltet die Implementierung von Investortools FPC Portfolio Management System für die Municipal Bond Trading Desk einschließlich Treasuries als Project Manager und Business Analyst. 8226 Analysiert und entwickelt benutzerdefinierte Daten-Feeds zu bevölkern Durchführen mit Handels-und Wertpapieren Daten aus verschiedenen Datenbanken und der Security Reference Data Master. 8226 Durchgeführte formale Eins-zu-eins-Treffen zur Analyse des bestehenden Handelsprozesses mit Geschäftsbenutzern. 8226 Entwickelte Geschäftsanforderungen für proprietäre Anleihenzuteilungsmodelle, die auf Perform verarbeitet werden sollen. 8226 Verwaltete Endbenutzer - und Vendor-Interaktion für das Migrationsprojekt, einschließlich hochrangiger Offiziere und Portfoliomanager. 8226 Mapping eines kompletten End-to-End-Preise Daten und Trade Flow - ein erster für Alliance Bernstein. 8226 Entwickelt eine Anwendung zur Erleichterung einer schnelleren neuen Sicherheit, die im Enterprise Security Master eingerichtet wurde. 8226 Entwickelte Use Cases für Pricing und andere Marktdatenflüsse und Übertragung von Analysedaten von einem Data Mart. 8226 Entwickelt eine Wissensbasis routinemäßiger Produktionsvorfälle, die die Benutzerunterstützung für ein Offshore-Support-Team beinhalten 8226 Verantwortlich für die Projektplanung und - verteilung von Ressourcen vor Ort und vor der Küste Lehman Bros. NY City, NY Juli 04 bis September 06 Business Analyst Trade Order Reconciliation System ( TORS) TORS ist eine Client-Server-basierte Anwendung für den Fixed Income Bond-Trading-Desk, um Fehler in Handelseinträgen proaktiv zu beheben. Mismatches können in Verkäufe Gutschriftinformationen, Handelseinträge oder Zuteilungen geschehen. Verschiedene Bildschirme wie fügen Sie einen neuen Handel, anzeigen Handel, bearbeiten mismatched Trades, zuzuteilen Trades zur Verfügung stehen, um den gesamten Prozess glatter und minimieren Fehler Inzidenz. Bond Purchase and Settlement System (BPSS) Ziel des BPSS-Projekts war es, eine Online-Applikation zur Automatisierung des Bond Ordering und Settlement-Prozesses zu entwickeln und das papierbasierte Tracking auf Transaktionsebene zu eliminieren. BPSS verbindet die Bond Trader mit den Bond Vendors und den Tender Agents über eine sichere Web-Schnittstelle, die eine bessere Kontrolle durch den Trader ermöglicht. Verantwortlichkeiten: 8226 Initiierte JAD-Sessions mit dem Vertriebsmitarbeiter, dem Händlervertreter und dem MTS-IT-Team zusammen mit dem technischen Leiter des Entwicklungsteams 8226 Dokumentation der Geschäftsanforderungen und Funktionsanforderungen 8226 Designed Use Cases und Activity Diagramme mit Microsoft Visio. 8226 Beteiligt an der Gestaltung des Datenbankschemas 8226 Aktiv verwendeter SQL, um die Datenbank abzufragen, um die auf der GUI angezeigten Werte zu überprüfen 8226 Richten Sie formale Benutzergruppen-Sitzungen mit dem Unternehmenssponsor des Projekts ein, um sie regelmäßig über den Entwicklungsaufwand und den Erfolg mit den Zeitachsen 8226 zu informieren Unterstützung beim Schreiben von Testplänen und Testfällen in Abstimmung mit dem QA-Team 8226 Leistungsfähige Funktionsprüfung des Systems 8226 Verantwortlich für die Koordination von UAT mit den Geschäftsbenutzern 8226 Assistierte Tech-Leads im Analyse-Design von Architektur mit UML Rational Unified Process, Use Case Diagramme, Ablaufdiagramme und Aktivitätsdiagramme zur Erfassung von Prozessabläufen 8226 Entwickelte Zeitpläne für die Projektabwicklung und Strategien für effektives Projektmanagement, Fehler - und Fehlerverfolgungs - und Berichtigungsbemühungen 8226 Beteiligt an der Entwicklung der Teststrategie und bei der Entwicklung von Testplänen, Testfallzielen und Tests Für Funktions-, Integrations - und Systemtests. (BPES) Die Anwendung BPES wurde entwickelt, um die Vergleichsleistung eines Investmentfonds zu bewerten, der an einem Indexindex orientiert ist Oder eine Familie von Indizes. Verantwortlichkeiten: 8226 Verantwortlich für die Erstellung und Überprüfung von Geschäftsanforderungen, funktionalen Spezifikationen, Projektplänen 8226 Erstellen von Anwendungsfalldiagrammen, Sequenzdiagrammen, Aktivitätsdiagrammen usw. unter Verwendung von MS Visio 8226 In das Datenbankdesign und die Normalisierung involviert 8226 Geschriebene SQL-Anweisungen zum Abfragen der Datenbank 8226 Bearbeitet Mit dem technischen Team, um den Workflow, Datenmanagement und Systemumgebungsdetails und Planphasen in der Entwicklung zu diskutieren 8226 Aktiv beteiligt an funktionsübergreifenden Arbeitsgruppen, um funktionale Anforderungen zu identifizieren und zu dokumentieren. 8226 Entwickelte Zeitpläne für die Projektabwicklung und Strategien für ein effektives Projektmanagement 8226 Koordiniert die Testfallgestaltung und die UAT sowie die Anwenderschulung. CITIBANK, Neu Delhi, Indien Okt 90 bis Juli 02 Operations und Systems Manager, Neu Delhi, Indien Niederlassungen Operations Leiter für Retail-Asset-Produkte-Programm Umsetzung. (M / w) (m / w) (m / w) (m / w) (m / w) im Bereich Banking, Banken und Versicherungen 12 Jahre Senior Projektmanager, Senior Business Analyst, funktionaler Architekt, Implementierungen, Anforderungen sammeln, Software-Entwicklung, auf mehreren globalen Kapitalmärkten, Investment Accounting, Investment Management, Front-Office-Trading-System-Implementierungen, Risikomanagement, Derivate und Regulatory Reporting und Datenmigrationsprojekte Domains: Kapitalmärkte, Aktienderivate, Devisen, Treasury, Front Office, Global Equity Finance, Öl und Gas, Rohstoffe, Edelmetalle, Energiehandel Risikomanagement, Futures und Optionen, Wertpapiere, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung, Handel, Risiko, Compliance, Cash Liquidität, Straight-Through-Processing (STP), Collateral Management, Data Migration, Banken, Banken, Regulatory and Compliance Produkte und Assetklassen: Börsengehandelt und Futures, Optionen, Devisentermingeschäfte, Devisentermingeschäfte, Devisentermingeschäfte, Devisentermingeschäfte, Devisentermingeschäfte, Devisentermingeschäfte, Gehandelte Fonds (ETF), Zinsderivate, Aktienderivate. Regulatory: Dodd-Frank, FATCA, UMR (Ungeprüfte Margin-Anforderungen für OTC-Swaps, Derivate), EMIR, SOX, Volcker Rules, Steuern, FINRA, CFTC, CDR, MiFid, MiFid II, Regulatory Reporting, Basel II, Basel III, die Kapitalanforderungsrichtlinie (CRD), die BaFIN, die Financial Services Authority (FSA) und die International Financial Reporting Standards (IFRS). Systems, Inc., Moodys Analytics RiskCalc, Calypso V. 14, Wall Street Systems, Openlink Endur, Openlink Findur Treasury Risikomanagement, RightAngle, ZaiNet, Smartsoft, SAP Bargeld, Fondessa, Latent Zero, Portland, Eagle Investment Systems, Eagle / PACE, Rolfe Nolan, Algo, Sophis, 4Sight Wertpapierleihe, Numerix, Wallstreet FX, Bloomberg TOMS , Bloomberg POMS, Gipfeltreffen, Bloomberg AIM, Colline Collateral Management, Charles River, ThinkFolio Portfolio Management, FXPro, Blackrock Aladdin, BlackRock Green-Paket, SimCorp-Dimension, SAP-Schatzkammer, SAP-Liquidität, Cash Management, Stellenangeboten Beratungsangeboten Neuen Projekten Anfragen zu Stellen Expertenrat-Anfragen Geschäften Referenz-Anfragen Kontaktaufnahme Vollständiges Profil anzeigen Öffentliches Profil bereitgestellt von: LinkedIn Ein öffentliches Profil erstellen: Anmelden oder Jetzt Mitglied werden Das vollständige Profil von Calypso anzeigen: Sehen Sie einmal nach, wen Sie und Fortis Investments gemeinsam kennen Und Murex Calypso Murex Openlink Endur Charles FATCA EMIR InTrader Quanten Openlink Findur Dodd-Frank Advent Genf Volcker Regeln SAP Eagle Regulatory Liquidity Risikomanagement Fremdkonto Steuererklärung Gesetz Fidessa ThinkFolio Bloomberg Portfolio Order Management System GMI Colline Sicherheitenverwaltung Wall Street Systems Dodd-Frank FATCA EMIR Basel IV Volcker Rules UMR Unvereinbare Margin Anforderungen Senior Project Manager und Senior Business Analyst in den Anforderungen der Erhebung und Entwicklung, in den Bereichen Financial Operations und Technology, Treasury, Front-Office-Handel, Clearing, Produktkontrolle mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen, Risiko, Kapital Märkte, Investment Management und Asset Management. Zu den besonderen Stärken zählen umfangreiche Erfahrungen in der Implementierung von Handelssystemen mit Multi-Produkten und Unternehmensbereichen, darunter globale Aktienfinanzierungen, Treasury, Compliance, regulatorische Initiativen wie Dodd-Frank Titel 7 (OTC Derivate und Swaps), Emerging Markets, EMEA, EMIR und Basel II und Basel III sowie Asset-Typen, Produktkenntnisse über Aktien, Swaps, Fixed Income, Strukturierte Produkte, Geldmarkt, FX, Futures-Optionen sowie OTC - und Exchange-gehandelte Derivate. Umfangreiches Portfolio Accounting, Risk, Pricing und Performance Management Erfahrung in einer globalen US, Großbritannien, Europa und EMEA Lage Arbeit Geschichte. Charles River und SAP FX Treasury Calypso V.11 Integration für Öl und Kohlenstoff Rohstoffe Handel in Fortis Niederlande, hat ABN-AMRO die FX und Rates Mandat. OTC und ICE (Intercontinental Exchange) ICE Gasoil Futures, ICE Brent Notierte ETD-Derivate-Projekt - Derivate-Plattform Implementierung von Vendor-Lösung, kurzfristig an Murex und Calypso. Phase 1 Carbon, End-of-Day-Reporting, Risiko Ende der Day-Discount-Kurven. 8226 Calypso Implementation Business Analyst / Projektleiter 8226 Led ein IT-Team für die Bank von Calypso Business Analysten und Entwickler IT-Mitarbeiter (ca. 2/3 in Europa, London, 1/3 off-shore). Include Java-Programmierer. Ohne die BAs zu zählen, die mit Front-Endnutzern arbeiten. 8226 3 verschiedene Streams / Benutzergruppen: o MO / Handelsbearbeitung - Rohstoffe, FX, FX Optionen, FX Swaptions, Nicht lieferbare Forwards, FX Cross Currency Swaps, FX Raten und Treasury Funding Modelle, BARX (Barclays Electronic FX Portal), Money Markets, Fixed Income o PL-Monitoring (vorwiegend für Hedge-Fonds-Strategie) o Risikomanagement: vor allem Marktrisiken und Kreditrisiken in einer gesonderten Datenbank, die verschiedene Systemausgaben zusammenfassen. 8226 Mehrfache Instrument / Asset-Klasse auf calypso implementiert o Hauptvolumen sind auf (absteigend): Gasöl, Rohöl, Swaps, notierte Futures, Optionen, OTC-Optionen, Zinsswaps, Zinsterivate, CDS, Inflation Swaps, Swaptions (die Erste drei repräsentieren ungefähr 95 des Volumens) o Total Return Swaps auf Aktien-Futures, modelliert als Futures für Risikoverwendungen o TRS auf Rohstoffe (modelliert für Risiko, nicht implementiert für Handelsbearbeitung) o Implementiert einige Calypso Nostro Buchhaltung, Netting und Bankdarlehen zu unterstützen , Calypso Pricer GUI o Verantwortlich für Calypso Anwendung Landschafts-Topologie: Handel Verarbeitung / Neubewertung (obwohl keine Buchung der Cashflows an die Position halten System) Ende des Tages Positionen in Calypso gefüttert, vor allem für VAR Berechnung aus der Box Calypso Berichterstattung (Delta Buckets , Vega Eimer). Hauptsächlich auf die Hedgefonds (geringe Anzahl der Fonds). Dies war eine kleine Anstrengung zu implementieren, da die Positionen bereits vorhanden waren. Hauptfrage war das Sammeln historischer Marktdaten. 8226 Dokumented Calypso Workflow-Konfiguration: o Maßgeschneidert viel als Standard-Workflow ldquoout des boxrdquo war einfach und nicht direkt verwendbar o Durchgeführt Lücke Analyse der Workflow-Definition vor der Umsetzung, so dass es nicht zu teuer sein, um danach zu erhalten. 8226 Schrieb Calypso Marktdatendokumentation o Bloomberg für Anleihe-Cashflow-Aktualisierung verwendet, Futures-Merkmale (zB Cheapest-to-Deliver) o Die meisten Daten stammen aus internem referentiellem o Verwendet 3 Quellen für Zinskurven: internes System, Fonds admin , Bloomberg o Autorisierte Calypso-Schnittstellenspezifikationen für Markit wurden teilweise verwendet, da einige Dateien von internen Systemen (zB Credit-Spread) andere von Markit über Calypso Calypso Schnittstellen, SWIFT Messaging, Buchhaltungsmodul, Workflow-Konfiguration und Anpassung heruntergeladen wurden. EUA-CER-Emissionen, Rohöl auf Eurnext und NYMEX. Upstream - und Downstream-Schnittstellen-Dokumentation für alle ThinkFolio OMS Front-Office-Produkte, z. Credit Default Swaps (CDS), Cross-Currency Swaps (CCX), Zins-Swaps (IRS), Darlehen CDX, Inflation Swaps und Volume Swaps. Sophis, Sophis, Swapswire, T-Zero, Decalog und FIBIS (Strukturierte Produkte (vorwiegend Aktienoptionen), Zinstermingeschäfte (IRD) und Festverzinsliche Wertpapiere. X Apr 2007 - Jan 2008 Business Anforderungen und Bewertung der aktuellen Openlink Endur v.5 bis zur Implementierung von Endur v.8 und Integration mit AcuRisk, Nucleus, Triple Point, Advanced Analytics, Leistungsbewertung für entfernte Standorte, Cashmonat Position Management, taktisches Handelsbuch , Frankfurt am Main und Umgebung, Deutschland (Aktiengesellschaft; Branche: Finanzdienstleistungen) Vollständiges Profil anzeigen Öffentliches Profil bereitgestellt von: LinkedIn Ein öffentliches Profil erstellen: Anmelden oder Jetzt Mitglied werden Das vollständige Profil von OTC Derivatives anzeigen und ... (Aktiengesellschaft; Branche: Finanzdienstleistungen) Vollständiges Profil anzeigen Öffentliches Profil bereitgestellt von: LinkedIn Ein öffentliches Profil erstellen: Anmelden oder Jetzt Mitglied werden oder Anmelden Wichtige statistische Daten über Hamovia Bank / Hedge-Fonds-Derivate Senior Business Analyst Schrieb Geschäftsanforderungen und interviewte Portfolio-Manager und Händler, um einen neuen internationalen Small Cap Long / Short Hedge Fund zu implementieren. Der Hedgefonds strebt an, lange Positionen in unterbewerteten und unterschrittenen internationalen Aktien zu nehmen. Die BA-Verantwortung ist es, die Datenanforderungen für Futures, Optionen und andere Zinsderivate in das bestehende Trade-Order-Management-System und die Backoffice-Buchhaltung abzubilden und zu testen. Stellenangeboten Beratungsangeboten Neuen Projekten Anfragen zu Stellen Expertenrat-Anfragen Geschäften Referenz-Anfragen Kontaktaufnahme Vollständiges Profil anzeigen Öffentliches Profil bereitgestellt von: LinkedIn Ein öffentliches Profil erstellen: Anmelden oder Jetzt Mitglied werden oder Anmelden Wichtige statistische Daten über JP Morgan Chase Columbus - Integration Dokumentation für JP Morgan und Salerio Aktienhandel Algorithmus-Tools für Asset-und Finanzierung Schreibtisch. Erstellt Testfälle, Testpläne für Charles River Compliance-Regeln für die Algorithmus-Tools. Dokumentation aller Anlageklassen Fixed Income, Zinsderivate und Eigenkapitalinstrumente, die Portfoliomanager und Handelstransaktionen handeln. Überleitung vom Handelsauftragsmanagementsystem zum Portfolio Buchhaltungssystem Advent Genf. Stellenangeboten Beratungsangeboten Neuen Projekten Anfragen zu Stellen Expertenrat-Anfragen Geschäften Referenz-Anfragen Kontaktaufnahme Vollständiges Profil anzeigen Öffentliches Profil bereitgestellt von: LinkedIn Ein öffentliches Profil erstellen: Anmelden oder Jetzt Mitglied werden oder Anmelden Mit Handelskontroll-Analysten und Händlern zur Konsolidierung von Data Repository für die Berichterstattung BPs Rohöl und Produkte, Commodity Futures Optionen, Hedges, Swaps und Volumetric Exposure auf der New York Mercantile Exchange bis zu Regulierungsstellen (NYMEX Handelsregulierungsbehörden und FERC (Federal Energy Regulatory Commission) (WTI, Brent, ua), Heizöl (HO) und unverbleites Benzin (UNL), Daten, Futures, Optionspositionen, EFP und Swap (USA) Cincinnati, Ohio Dezember 2002 - April 2004 Projektleiter / Senior Business Analyst - Capital Markets Anforderungserfassung und Projektdurchführung Initiativen zur Umsetzung von Straight Through Processing (STP) für die Asset und Funding Trading Desks, die das Bloomberg Gateway und das Bloomberg Portfolio Order Management System für die Datenkartierung von Handelskarten für Wertpapiere und Derivate auf dem Asset - und Finanzierungsrechner von SunGard Middle Office Manager und SunGard InTrader integrieren Anwendungen von Wall Street. Charles River (CRD) Lücke Analyse Überprüfung Sessions für Order Management Auswahl. Charles River Compliance-Modul für Zinssätze und Geldmarktfonds und Regel 2a-7, zugelassene Wertpapiere, Ratings und Alerts, Warnungen und Ausnahmen Dokumentation. Fuji Bank of Japan, Chicago, Illinois FX Trading Desk Sr Geschäftsanalyse Jan 1999 - Jan 2002 Entwickelte Applikationen zur Erfassung von Risikoexpositionen, Handelspositionen, algorithmischen Modellen zur Erfassung der besten Ausführung und Monte Carlo Simulationen, Arbitrage, Spreads und Due Diligence für Händler Auf dem Foreign Exchange Trading Futures, Zinsderivate, Optionen, FX Commodities Schreibtisch. Excel-Kalkulationstabellen und Echtzeit-Trading-Floor-Anwendungen wie Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg und Reuters zur Steuerung der Risikoexposition für den Devisenhandelsraum. Client / Server-Transaktionsplattformen genutzt. Job-Emails können jederzeit wieder gelöscht werden. Sortiere nach: Relevanz Alphabetisch Aufsteigend Absteigend Aufsteigend Aufsteigend Absteigend Aufsteigend Aufsteigend Absteigend Aufsteigend Aufsteigend Absteigend Aufsteigend Aufsteigend Absteigend Aufsteigend Aufsteigend Absteigend Aufsteigend Aufsteigend Absteigend Aufsteigend Absteigend Börsengehandelte Derivate, Zinsderivate, EuroDollar, SP, IMM und Landwirtschaft Futures und Optionslimits Trading Floor Project Manager BILDUNG UND ZERTIFIKATE BA Informatik-Zertifikat-Programm, Roosevelt University, Chicago, IL De Paul University Hochschule für Handel - Zertifikat, Financial Markets Trading, Futures und Optionen TradingProgram, 1995 Serie 3, (Rohstoffe (PMI), Dayton, OH-Kapitel, 2005 - Six Sigma Grüner Gürtel, 2005 Charles River Entwicklung, Charles River Anlageverwaltungssystem-Einhaltungsbescheinigung, Burlington, BERUFSBILDUNG De Paul University, Chicago, IL, 1993 - 1995 Zertifikat in Finanzmärkten und Handel in Finance - Handelshochschule, 4.0 Grade Point Average - Rechnungswesen, Adobe, Advent Genf, Algorithmus, Amsterdam, Automatisierter Handel, Banken, Basel II, Basel III, Blackrock Aladdin, Anleihen, Brüssel, Geschäftsanforderungen, Calypso, Kapitel 7 Dodd Frank, Charles River, Chicago, CME, Collateral Management, Rohstoffe, Beratung, Credit Default Swaps, Kreditrisiko, Datenmigration, Derivate, Richtlinien, Dokumentation, Dodd - Frankreich, DTCC, EMEA, Emerging Markets, EMIR, Energiehandel, FATCA, Finanzmarkt, Fixed Income, Konjunktur, Greenpeace, Philips, Philip Green, Philip Green, PnL, Projektmanagement, Projektmanager, Berichterstattung, Bedarfsermittlung, Resolve, Resume, Risikoanalyse, RUP , SAP, SDR, SEF, Senior Business Analyst, SimCorps Dimension, Verbreitung, Swaps Data Repository, Swaps Execution Facility, Swaptions, Treasury, Treasury Desk, Tri-Optima, UML, Wall Street Systems, Zürich Capital Markets, Derivatives, Treasury, Regulatory Risk Management Kompetenz: 14 Jahre Projektmanager, Senior Business Analyst, funktionaler Architekt, Implementierungen, Anforderungen sammeln, Software-Entwicklung, auf mehreren globalen Kapitalmärkten, Investment Accounting, Investment Management, Front-Office-Trading-System-Implementierungen , BRD, Geschäftsanforderungen Erfassung, Risikomanagement, Derivate und regulatorische Berichterstattung und Datenmigrationsprojekte Domains: Kapitalmärkte, Aktienderivate, Devisen, Treasury, Front Office, Global Equity Finance, Öl und Gas, Rohstoffe, Edelmetalle, Energiehandel Risikomanagement, Futures und Optionen, Wertpapiere, Pensionsfonds, Vermögensverwaltung, Investment Management, Handel, Risiko, Compliance, Cash Liquidität, Straight-Through-Processing (STP), Collateral Management, Datenmigration, Regulatory and Compliance Produkte und Asset-Klassen: Börsengehandelte und notierte Derivate Sachverständige, Futures, Optionen, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Repos, Barrier-Optionen, Optionsscheine, Clearing OTC IRS, repos, festverzinsliche Anleihen, Futures , Optionen, FX, Strukturierte Produkte, Aktien, Exchange Traded Funds (ETF), Zinsderivate, Aktienderivate. Regulatory: Dodd-Frank, FATCA, UMR (Ungeprüfte Margin-Anforderungen für OTC-Swaps, Derivate), EMIR, SOX, Volcker Rules, Steuern, FINRA, CFTC, CDR, MiFid, MiFid II, Regulatory Reporting, Basel II, Basel III, die Kapitalanforderungsrichtlinie (CRD), die BaFIN, die Financial Services Authority (FSA) und die International Financial Reporting Standards (IFRS). Treasury, Trading, Anlageverwaltungssysteme: Global One Stock Borrow und Darlehen, Calypso v.14, Murex 3.1, Sungard, GMI, Moodys Analytics RiskCalc, Calypso gegen 14, Wallstreet, Openlink Endur, Openlink Findur Treasury Risikomanagement, RightAngle , Sarkon, Sarkon, Sarkon, Sarkon, Sarkon, Sarkon, Sarkozy, Sarkozy, ZariNet, Smartsoft , Falkon, Blackrock Aladdin, BlackRock Green Package, SimCorp Dimension, SAP Treasury, SAP Liquidität, Cash Management, Princeton PAM Rechnungswesen System. Stellenangeboten Beratungsangeboten Neuen Projekten Anfragen zu Stellen Expertenrat - Anfragen Geschäften Referenz - Anfragen Kontaktaufnahme Vollständiges Profil anzeigen Öffentliches Profil bereitgestellt von: LinkedIn Ein öffentliches Profil erstellen: Anmelden oder Jetzt Mitglied werden Das vollständige Profil von Daiwa Capital Markets anzeigen und ... USD 16 Millimeter, um der Bank globale Berichte über die Finanzierungskosten von Positionen und Handel zu geben. Um ein zentralisiertes System auf einer nTier Architektur aufzubauen, die die Finanzierung auf allen Positionen des Unternehmens berechnet. Die neue Cost of Carry-Plattform für Trade Capture, Pricing und Risiko umfasst die regulatorischen Initiativen BRD High-Level-Business-Anforderungen sammeln. Dodd-Frank Titel 7 (Swaps und OTC-Eigenkapitalderivate, FX, Lieferung gegen Zahlung, Abrechnung, Berichte und Kundenfreigaben, Senden unserer Geschäfte von SEF (Swaps-Ausführungseinrichtung und SDR, unser Swaps Data Repository, bis hinunter zur DDR-Globaldaten Mifid und Mifid II. Basel II und Basel III, die im Rahmen der Regulierungsbehörden, der DTCC und der Regulierungsbehörden FINRA, SEC, FSA, CFTC und anderer relevanter Regulierungsstellen eingesetzt werden.) Volcker autorisierte Teilnehmer und Überblick über Regelverbote, Freistellungen und Segregationen Kapitaladäquanz und Stress-Tests Foreign Accounts Steuer-Compliance-Gesetz (FATCA) Volcker Rule Kapitalanlagebedürfnisse Liquidity Asset Buffer - wird so sein, dass es alle Handelsarten über alle Produktarten hinweg behandeln kann. Das Projekt verwaltet die Daiwa Capital Markets Europe Limited und globale institutionelle Verwahrung Clients Anpassung des standardisierten Ansatzes der Säule 1 an das Kreditrisiko und das operationelle Risiko sowie Offenlegungen zum Kapital - und Risikomanagement. Die neue Finanzierungsdatenbank berechnet die Finanzierung täglich und den Strukturierte Produkte-Finanzinstrumente-Workflow für verschachtelte und voneinander abhängige Auszahlungen oder Merkmale. Verantwortlich für die praktische Projektplanung, Berichterstattung, Erstellung von Geschäftsanforderungen, operationelles Risiko, Business-Analyse, funktionale Spezifikationen, Entwicklung und Implementierung der neuen Cost of Carry Compliance-Datei Auszüge, Compliance-Import / Export-Prozess, Compliance Batch-Prozess und Compliance Ende des Tages / Ende des Monats Sicherheit Preise. Business Analysis und Projektmanagement und Change Management für Projekte in den Bereichen Equity Derivatives Finance, Algo Trading und Derivatives Middle Office. Migration von Calypso auf v.14 für FX-Optionen. Migration aller Treasury-, Wealth-Management-, Fonds-Fonds FX-Produkte in Calypso für Modell-Validierung, Zinssatz Lock Caps, Preisgestaltung und Hedging von komplexen FX, Exchange Traded Funds (ETFs).exotic Optionen, strukturierte Produkte und Wertpapiere Daten in Summit und Calypso (ERS) für unsere Compliance-Regeln (Money Markets und Fixed Income) und Portal an algorithmische Broker. Erarbeitung, Implementierung und Verwaltung von Risiko - und Change Management Prozessen, Nachweis von Konzepten, Datenzuordnungen in Summit sowie Dokumentation gemäß der Daiwa Global Equity Finance für die End-to-End-Implementierung. Aladdin-Implementierung Projektmanagement, Green Package, Data Concersion / Datenschnittstellen, Aladdin-Systemkonfiguration, Prüfung, Schulung, Geschäftskontinuität, Transaktion, Positionen, Preisgestaltung OTC-Bewertung, Handel, Handelsbeziehungen, Sicherheit Master, SECGROUPTYPE, Gegenpartei, Emittent, Portfolio, Credit Ratings, Faktoren, Preis, Coupons, WAC, WAM, WALA, Fas 133 und Handelsberichterstattung an DTCC und SDR von Aladdin für Regulatory. Erstellung und Analyse des täglichen VaR, der Ausfallwahrscheinlichkeit, der Kreditzyklen unter Verwendung von Moodys RiskCalc und EOD-Berichten über die Produktion des VaR-Modells für London, Hongkong und Tokio nach Bedarf, Erstellung und Aufrechterhaltung eines Grenzmeldesystems, Initiierung von Maßnahmen bei Verstößen Ein Value-at-Risk-Messmodell und bei Bedarf ein Incremental Risk Charge-Modell eine unabhängige Validierung der VaR - und IRC-Modelle. (Devisen, Anleihen, Aktien), Geldmarktinstrumente (einschließlich CDs, Aktien, Devisen, Devisen, Devisentermingeschäfte, Devisentermingeschäfte, CP), Deal-Zahlungen, Darlehen Origination, ETFs, CFDs Warrants, Futures, Optionen, Callable Bull Bear Zertifikate (CBBCs). Umfangreiche Implementierung und Anforderungen, funktionale Spezifikationen von Front Office Horizon und Calypso, Global One und Murex Systeme für Global Equity Finance. Fortis Investments / BNP Paribas Brüssel, Belgien Januar 2008 - März 2010 Projektleitung / Berater - Fortis Bank, Brüssel, Belgien Prozess-Neugestaltung für Calypso FO (Front Office) Konfigurationsdokumentation Calypso Katalog und Produkte und Assetklassen sowie die Calypso an NPB (Nostro Posititie Beheer) und PL Attribution. SimCorp, Eagle and Colline collateral management and ALGO for OTC Derivatives and Listed ETD Derivatives Project using a Derivatives platform Implementation of vendor solutions, short-listed to Murex, Sophis Risque, Sophis Value and Calypso and the conversion between the PORTIA and Advent Geneva Portfolio management and accounting Systems. Responsible for writing Business requirements, set-up, workflow analysis, functional specifications for Summit FT reports and spreadsheets custody reconciliations. Summit trade capture, Cash management, setting up static data, straight-through processing functionality and APIs for DTCC (Depositary Trust Clearing Corporation DerivServ, ECNs, and SwapsWire (Markit Serv). Summit instrument types I have experience with include OTC derivatives, structured products, cash derivatives, Mortgage-backed securities including TBAs, FX derivatives, FX swaps, Equity options, Interest Rate derivatives, Inflation Swaps. Collateral management of OTC and Exchange-traded products), COLLINE and ALGO, Project experience (Collateral Management system replacement and data migration, Colline (Lombard Risk) process specifications, interfaces, workflows, design, specification and testing of reporting solutions, Data model and testing. EDUCATION De Paul University Chicago, IL, 1993 - 1995 Certificate in Financial Markets and Trading in Finance - College of Commerce, 4.0 Grade Point Average B. A. Communications Studies University of Detroit-Mercy 2005 CERTIFICATES Chartered Institute Securities Investment (CISI), London, UK - Certificate in Financial Derivatives Feb 2011 United States Marine Corps Honorable Discharge, with Navy Achievement Medal, 1989 Quantico, VA Marine Embassy Guard School U. S. Department of State Marine Embassy Duty, Tel Aviv, Israel, Brasilia, Brazil and Beirut, Lebanon (Navy Achievement Medal 1989) Six Sigma Green belt PMI NASD Series 3 The International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR) Global Association of Risk Professionals